Paramétrage des fiches clients pour le calcul des échéances et le mode de règlement habituel pour automatiser les alertes de paiement et la génération de fichier notamment pour les LCR et les prélèvements.
Module Saisie des règlements par date
Dans le cas d'une réception d'un règlement client, utilisation du module de saisie de règlement pour mettre à jour facilement le compte du client
Pointage d'une facture pour automatiser le montant du règlement et le moyen de paiement. Ou possibilité de saisir manuellement le montant, le mode de règlement et le compte du client. Dans ce cas, le logiciel proposera automatiquement la liste des factures non réglées du client pour les pointer facilement et avoir une alerte sur le reste à payer ou le trop perçu.
Module de remise de chèques
Récupération automatique des chèques à remettre en banque en fonction de la date de remise de chèque et de leurs dates d'encaissement.
Saisie d'un chèque directement depuis le module avec remise en banque automatique.
Impression du bordereau de remise à communiquer à votre banque.
Module de visualisation des caisses
Contrôle des différents modes de règlements passés en caisse.
Détection automatique des anomalies d'encaissement grâce aux écarts de caisse et de comptage.
Édition du compte rendu de caisse et des différents règlements faits dans une journée.
Gestion des LCR et prélèvements
Contrôle des retours des LCR et gestion des échéances (regroupement de plusieurs factures, affectation d'un avoir avant une remise en banque, mise à jour de l'échéancier du client en cas de changement de mode de règlement).
Récupération automatique des effets à remettre en banque en fonction des échéances des factures clients.
Remise en banque avec génération du fichier bancaire au format SEPA pour les prélèvements et CFONB pour les LCR pour pouvoir les déposer en banque et ne pas ressaisir les effets à remettre en banque avec les risques qui vont avec.
Validations comptables
Parcours des modules de validation comptable. Si le logiciel de comptabilité le permet, comptabilisation et lettrage automatique des écritures envoyées d'ITECK vers la comptabilité.
Gestion des relances clients
Paramétrage des textes de relance par niveau de relance.
Calcul automatique des factures à relancer en fonction de la date de relance choisie.
Envoi des mails de relances automatiques.
Envoi de SMS de relance (attention : module Odyssée à avoir)
Enregistrement des niveaux de relance pour passer au niveau suivant automatiquement lors des prochaines relances. Possibilité de calculer automatiquement un niveau de relance en fonction du nombre de jours de dépassement de l'échéance avec calcul automatique des intérêts de retard à facturer.
Diffusion de l'information sur les modules Fiche client et Gestion des ventes pour que les utilisateurs aient connaissance de l'état du client en temps réel.
Objectifs de la formation
Sensibilisation sur l'impact du paramétrage des fiches client et de la saisie des règlements clients pour le suivi des comptes en gestion et pour la comptabilisation automatique des écritures de règlements clients.
Maitriser la saisie les différents règlements client
Effectuer une remise de chèques
Maitriser le module de contrôle des caisses
Comprendre et savoir utiliser le module de Gestion des LCR et prélèvements
Connaitre l'envoie automatique des différentes validations comptables
Maitrise le module de gestion des relances
Public visé
Toutes les personnes utilisatrices du logiciel ITECK et en lien avec le commerce.
Prérequis
Pas de prérequis.
Modalités pédagogiques
Notre équipe veille au bon déroulement des formations en s'assurant de l'adéquation des formations avec les besoins des utilisateurs.
Moyens et supports pédagogiques
C'est par un échange oral et mise en situation sur le cas réel de l'entreprise.
Documents supports de formation projetés.
Diversité des méthodes pédagogiques, exposés théoriques et cas concrets dans l'entreprise
Les supports de formation sont disponibles directement dans la base Iteck au niveau du menu "Catalogue de formation".
Modalités d'évaluation et de suivi
Le formateur évaluera les compétences acquises des apprenants (Voir fichier Excel de compte rendu de formation).
Compétences acquises à l'issue de la formation
Saisir un règlement client
Effectuer remise de LCR ou de prélèvement
Effectuer une validation comptable
Informations sur l'admission
Vous serez recontacté sous une semaine à compter de la réception de votre demande pour l'évaluation de vos besoins. Nous pourrons vous proposer une formation sous un délai de 30 jours sauf si dépôt d'un dossier de financement, dans ce cas, ça sera le délai du financeur.
Informations sur l'accessibilité
Les formations étant en intra, nous vérifions avec vous l'accessibilité de la salle de formation. Si vous avez, ou vous pensez avoir des difficultés d'apprentissage (pathologies, DYS, daltonisme, etc.) merci de contacter notre référent handicap, Mme Véronique LICONNET au 04.75.58.80.90 ou par mail à veronique@tech-infor.fr.