Automatisation de la saisie des factures fournisseurs via les imports EDI. Rapprochement automatique des réceptions. Contrôle des imports et rapprochements.
Module Saisie par le menu "Saisie uniquement des pieds de facture" avec rapprochement des réceptions.
Utilisation de l'import des factures en EDI (via des web services).
Saisie des factures de manière "classique" c'est-à-dire par la transformation de réceptions en factures.
Comptabilisation automatique des écritures comptables via le module de validation de facture fournisseur.
Analyse des chiffres d'affaires générés chez les fournisseurs grâce aux éditions de gestion des achats.
Traitement des différents écarts de factures entre la somme des réceptions et le document fournisseur.
Calcul / Édition / Modification d'un relevé fournisseur.
Effectuer un calcul de relevé fournisseur qui va regrouper l'ensemble des écritures comptables à payer par fournisseur et date d'échéance.
Édition et analyse des relevés fournisseur dans le but de contrôler, d'anticiper et maitriser les prochaines sorties de trésorerie.
Saisie d'une séquence de paiement à partir des relevés fournisseur et validation comptable.
Création d'une séquence de paiement par banque pour optimiser les sorties de trésorerie.
Génération du fichier au format SEPA à remettre en banque pour automatiser la saisie des paiements en banque.
Comptabilisation des écritures de règlement, le lettrage se fait automatiquement. Après contrôle, dépôt du fichier en banque.
Objectifs de la formation
Optimisation de la saisie des factures fournisseurs via les imports EDI (ou en saisie manuelle) et le rapprochement automatique avec les réceptions.
Automatisation des paiements fournisseur avec génération des fichiers de virement à déposer en banque.
Public visé
Formation destinée aux comptables
Pour les paiements fournisseurs, il faut que votre comptabilité soit interfacée avec ITECK via un ODBC et faire partie de la liste suivante :
Quadra Comptabilité (version client/serveur sans surcoût)
LD Comptabilité (sans surcoût)
Sage Comptabilité (Version SQL ou avec le module ODBC)
Cegid Comptabilité (Version SQL)
Prérequis
Pas de prérequis
Modalités pédagogiques
Notre équipe veille au bon déroulement des formations en s'assurant de l'adéquation des formations avec les besoins des utilisateurs.
Moyens et supports pédagogiques
C'est par un échange oral et mise en situation sur le cas réel de l'entreprise.
Documents supports de formation projetés.
Diversité des méthodes pédagogiques, exposés théoriques et cas concrets dans l'entreprise
Les supports de formation sont disponibles directement dans la base Iteck au niveau du menu "Catalogue de formation".
Modalités d'évaluation et de suivi
Le formateur évaluera les compétences acquises des apprenants (Voir fichier Excel de compte rendu de formation).
Compétences acquises à l'issue de la formation
Saisie/modification d'une facture fournisseur
Rapprochement entre la facture et la réception fournisseur
Création d'un litige à partir d'un document d'achat ou en saisie de pied de facture (LITIGE)
Utilisation des produits de type "Arrondi" sur les factures fournisseur
Savoir faire un ajustement de ligne
Modification de l'écriture comptable en saisie des pied de facture
Import des factures fournisseur en EDI
Informations sur l'admission
Vous serez recontacté sous une semaine à compter de la réception de votre demande pour l'évaluation de vos besoins. Nous pourrons vous proposer une formation sous un délai de 30 jours sauf si dépôt d'un dossier de financement, dans ce cas, ça sera le délai du financeur.
Informations sur l'accessibilité
Les formations étant en intra, nous vérifions avec vous l'accessibilité de la salle de formation. Si vous avez, ou vous pensez avoir des difficultés d'apprentissage (pathologies, DYS, daltonisme, etc.) merci de contacter notre référent handicap, Mme Véronique LICONNET au 04.75.58.80.90 ou par mail à veronique@tech-infor.fr.